Page 141 - BES2017_TR
P. 141
Bireysel Emeklilik Sistemi 2017 Yılı Gelişim Raporu
C.2 Otomatik Katılım Fonları
Fon Türü Fon Toplam Otomatik Katılım Sistemi’nde 31.12.2017 itibarıyla,
Adedi Net Varlık 15 adedi faizsiz fon olmak üzere toplam 30 adet
Değeri (TL) başlangıç fonu bulunmaktadır.
Başlangıç Fonları 30 1.789.289.855 OKS fonları, gönüllü BES fonları ile birlikte
Devlet Katkısı Fonları değerlendirdiğinde sistemin toplam net varlık
Emeklilik Yatırım Fonları
26 9.781.245.824 değerinin %2’sini oluşturmaktadır.
TOPLAM
236 67.405.557.584
İlk halka arz tarihleri 02.01.2017 olan başlangıç
292 78.976.093.263 fonlarının, 31.12.2017 itibarıyla 2017 yılı net varlık
değeri ağırlıklı ortalama nominal getirisi %10,23’tür.
Kurucu Bazında Otomatik Katılım Fonlarının Net Varlık Değerleri G.40
Faizsiz Faizli
Net Varlık Değeri (Milyon TL)
Net Varlık Değeri (Milyon TL)
450 35
30
400 25
20
350 15
10
300 5 GRP
0
CRD MET AXA FNS FBA BRK
250 Emeklilik Şirketi
200
150
100
50
0
ZRT HLK VKF AND AVI GRN ALY KTE NNE
Emeklilik Şirketi
Yukarıdaki grafikte emeklilik şirketlerinin kurucusu oldukları başlangıç fonlarının 31.12.2017 itibarıyla toplam
net varlık değerleri faizli ve faizsiz özellikli ayrımında verilmektedir.
Faizli ve Faizsiz Otomatik Katılım Fonlarının Portföy Dağılımları G.41
Faizsiz Faizli
Katılma Hesabı Vadeli Mevduat (TL) Kamu Borçlanma
%25,6 %71,1 Senetleri (TL)
%22,6
Kira Sertifikaları
%74,4 Takasbank Para
Piyasası
%3,8
Ters Repo
%2,1
Diğer
%0,5
Yukarıdaki grafik, 31.12.2017 itibariyle 16 adet Yukarıdaki grafik, 31.12.2017 itibariyle 14 adet
faizsiz başlangıç fonunun portföy dağılımını faizli başlangıç fonunun portföy dağılımını
göstermektedir. göstermektedir.
139 Otomatik Katılım Fonları