Page 84 - BES2017_TR

Bireysel Emeklilik Sistemi 2017 Yılı Gelişim Raporu

B.2.4 Gönüllü BES Fonlarının
Net Varlık Değerleri ve Ortalama Getirileri

T.2 Fon Gruplarının Net Varlık Değerleri ve Ortalama Getirileri

Fon Toplam Değişim Fon Grubu 2017 Yılı 2017 Yılı
Adedi Net Varlık Değeri (TL) Oranı Net Varlık Nominal Reel Getiri
(%) Değerinin
Getiri
Toplam (*)
İçindeki
Oranı (%)

Fon Grubu 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 2017/2016 31.12.2017 (%) (%)
Esnek 17,05 4,58
Hisse Senedi 96 17.524.369.617 23.387.835.271 33,46 34,70 47,37 31,67
Kamu Borçlanma (TL) 7,83 -3,65
Kamu Borçlanma (YP) 29 3.703.810.913 5.026.994.844 35,72 7,46 17,78 5,23
Kıymetli Maden 18,22 5,63
Likit 28 14.205.419.673 14.438.785.910 1,64 21,42 11,80 -0,11
Standart 8,32 -3,22
23 4.565.447.083 7.273.140.575 59,31 10,79
TOPLAM 15,14 2,87
14 1.425.462.888 3.289.122.418 130,74 4,88

22 6.565.622.056 7.405.291.884 12,79 10,99

24 5.297.899.591 6.584.386.683 24,28 9,77

236 53.288.031.822 67.405.557.584 26,49 100,00

*Günlük net varlık değerleri ile ağırlıklandırılmış getiri. 2017 yılı içinde halka arz edilen fonlar ortalama getiri hesaplamasına dahil edilmemiştir.
Tabloya devlet katkısı ve başlangıç fonları dahil edilmemiştir.
“2017 Yılı Reel Getiri” hesaplamasında, risksiz faiz oranı olarak TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 2017 yılı aralık ayı yıllık değişim oranı (%11,92) kullanılmıştır.

2016 yılında %24 artan toplam net varlık değeri, 2017 yılında %26 oranında artmıştır.
2017 yılında net varlık değerlerine göre en fazla artış %131’lik bir oranla kıymetli maden fon grubunda gerçekleşirken toplam
net varlık değeri içindeki oranı %2,7’ten %4,9’a çıkmıştır.

T.3 Yıllar itibarıyla Fon Gruplarının Net Varlık Değerleri Değişimi
(Yıllık Artış ve Azalışlar) (Milyon TL)

Fon Grubu 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Esnek
43 161 295 419 193 679 1252 790 2.072 2.402 3.241 2.762 3.212 5.863
Hisse Senedi
Kamu Borçlanma 16 63 79 118 -67 252 304 134 549 382 706 680 486 1.323
(TL)
Kamu Borçlanma 120 504 846 911 1029 1567 1330 885 2.913 -27 2.432 466 1.217 233
(YP)
Kıymetli Maden 23 57 142 29 99 81 22 214 122 135 689 1.465 1.477 2.708

Likit 215 253 873 1.864

Standart 41 101 172 199 563 110 -35 199 330 513 1.265 1.454 1.644 840

TOPLAM 1.249 1.233 1.419 1.286

300 925 1.596 1.750 1.814 2.722 2.900 2.290 6.038 3.546 9.569 8.314 10.329 14.118

Yukarıdaki tabloda, emeklilik yatırım fonları net varlık değerlerinin 2004-2017 yılları arasında, fon grubu bazında, bir önceki yıla
göre yıllık değişimleri (yıllık artış ve azalışlar olarak) gösterilmektedir.
Standart ve kıymetli maden fonları 2013 yılında kurulduğundan bu fon grupları 2013 ve sonraki yıllara ait net varlık değeri
değişimi bulunmaktadır.

Gönüllü BES Fonları 82